基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通均衡配置混合A(026263) |
净值：
0.9007
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9007 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 450,000.00 | 10,251,049.50 | 2.96 |
| 02338 | 潍柴动力 | 350,000.00 | 8,442,767.90 | 2.43 |
| 06613 | 蓝思科技 | 450,000.00 | 8,026,015.50 | 2.31 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,000,000.00 | 7,928,891.00 | 2.29 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 50,000.00 | 7,535,978.25 | 2.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 300,000.00 | 7,416,780.00 | 2.14 |
| 00939 | 建设银行 | 1,000,000.00 | 7,407,950.50 | 2.14 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 150,000.00 | 7,079,051.63 | 2.04 |
| 01186 | 中国铁建 | 1,500,000.00 | 6,900,254.25 | 1.99 |
| 02631 | 天岳先进 | 150,000.00 | 6,460,545.15 | 1.86 |
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