基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通均衡配置混合A(026263) |
净值：
0.8005
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8005 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,000,000.00 | 14,018,397.00 | 5.46 |
| 03750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 13,413,886.20 | 5.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 13,065,597.65 | 5.09 |
| 03323 | 中国建材 | 2,500,000.00 | 11,595,142.50 | 4.52 |
| 00728 | 中国电信 | 3,000,000.00 | 11,126,125.50 | 4.33 |
| 01888 | 建滔积层板 | 120,000.00 | 10,334,007.90 | 4.03 |
| 00148 | 建滔集团 | 100,000.00 | 10,240,204.50 | 3.99 |
| 02338 | 潍柴动力 | 300,000.00 | 8,885,266.50 | 3.46 |
| 00189 | 东岳集团 | 500,000.00 | 8,285,967.00 | 3.23 |
| 03200 | 大族数控 | 50,000.00 | 7,890,776.75 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.63 | - | 39.72 | 256,726,403.16 |
| 2026-03-31 | 46.52 | - | 53.28 | 346,776,096.29 |
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