基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业臻选回报混合A(026267) |
净值：
1.0030
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0030 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 417,268.00 | 66,270,503.76 | 2.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,022,200.00 | 53,195,288.00 | 1.87 |
| 688041 | 海光信息 | 114,310.00 | 42,328,993.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,595.00 | 38,748,820.95 | 1.36 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,056,400.00 | 37,426,480.00 | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,375.00 | 29,318,231.25 | 1.03 |
| 300223 | 北京君正 | 110,700.00 | 27,553,230.00 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 351,800.00 | 24,766,720.00 | 0.87 |
| 300661 | 圣邦股份 | 170,748.00 | 24,498,923.04 | 0.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,119.00 | 15,391,130.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,268,828.78 | 12.91 | 71.96 |
| 金融业 | 61,000,803.30 | 2.14 | 11.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,309,658.32 | 1.56 | 8.68 |
| 采矿业 | 20,412,495.00 | 0.72 | 4.00 |
| 住宿和餐饮业 | 11,623,094.00 | 0.41 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,750,976.00 | 0.20 | 1.13 |
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