基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费机遇混合A(026269) |
净值：
0.8816
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.8816 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 445,500.00 | 38,365,004.33 | 9.84 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,702.00 | 36,465,225.66 | 9.35 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,043,000.00 | 34,913,295.43 | 8.95 |
| 300408 | 三环集团 | 119,870.00 | 20,006,303.00 | 5.13 |
| 301526 | 国际复材 | 423,500.00 | 19,764,745.00 | 5.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,311,200.00 | 18,487,920.00 | 4.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,300.00 | 18,137,997.00 | 4.65 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,151,000.00 | 16,854,959.70 | 4.32 |
| 02513 | 智谱 | 8,800.00 | 16,081,376.96 | 4.12 |
| 301580 | 爱迪特 | 174,220.00 | 11,207,572.60 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,647,461.89 | 40.68 | 89.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,487,920.00 | 4.74 | 10.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939,594.00 | 0.24 | 0.53 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.60 | - | 16.85 | 390,014,701.14 |
| 2026-03-31 | 56.89 | - | 45.01 | 1,390,577,319.17 |
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