基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银消费机遇混合发起式A(026271) |
净值：
0.7742
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.7742 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,666,656.42 | 9.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,400.00 | 1,445,424.47 | 8.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,800.00 | 1,395,836.00 | 7.76 |
| 003006 | 百亚股份 | 73,700.00 | 1,280,169.00 | 7.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 71,300.00 | 1,137,948.00 | 6.33 |
| 002624 | 完美世界 | 64,300.00 | 1,129,751.00 | 6.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 924,625.24 | 5.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 49,100.00 | 869,070.00 | 4.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 24,100.00 | 760,114.00 | 4.23 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 33,000.00 | 759,330.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,807,552.00 | 26.73 | 47.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,395,736.00 | 24.44 | 43.00 |
| 批发和零售业 | 529,250.00 | 2.94 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 490,500.00 | 2.73 | 4.80 |
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