首页 > 基金> 太平嘉信债券C(026299)
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太平嘉信债券C

(026299)
净值：
0.9993
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9993 2026-06-29
  • 净值走势
太平嘉信债券C(026299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-290.99930.03%
2026-06-260.9990-0.02%
2026-06-250.99920.01%
2026-06-240.9991-0.02%
2026-06-230.9993-0.01%
2026-06-220.99940.01%
2026-06-180.9993-0.07%
2026-06-161.0000-
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基金情况

基金全称 太平嘉信债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 史彦刚
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.80亿元 份额规模 3.8006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-史彦刚15-0.07
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