首页 > 基金> 新华锦利债券A(026307)
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新华锦利债券A

(026307)
净值：
1.0048
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.0048 2026-06-08
  • 净值走势
新华锦利债券A(026307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.0048-0.22%
2026-06-051.0070-0.13%
2026-06-041.00830.07%
2026-06-031.00760.16%
2026-06-021.00600.17%
2026-06-011.0043-0.19%
2026-05-291.0062-0.10%
2026-05-281.0072-0.01%
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基金情况

基金全称 新华锦利债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 林翟 姚海明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.3713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.69%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-林翟760.82
2026-03-27-姚海明760.82
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