首页 > 基金> 中信建投双颐3个月持有期债券C(026311)
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中信建投双颐3个月持有期债券C

(026311)
净值：
1.0073
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0073 2026-05-13
  • 净值走势
中信建投双颐3个月持有期债券C(026311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00730.09%
2026-05-121.0064-0.03%
2026-05-111.00670.10%
2026-05-081.0057-0.02%
2026-05-071.00590.04%
2026-05-061.00550.08%
2026-04-301.00470.01%
2026-04-291.00460.04%
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基金情况

基金全称 中信建投双颐3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.7676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-许健590.73
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