基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双颐3个月持有期债券C(026311) |
净值：
1.0102
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0102 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 15,000.00 | 1,341,000.00 | 0.32 |
| 603283 | 赛腾股份 | 9,000.00 | 728,820.00 | 0.18 |
| 600584 | 长电科技 | 5,000.00 | 517,750.00 | 0.12 |
| 600206 | 有研新材 | 7,000.00 | 466,200.00 | 0.11 |
| 601179 | 中国西电 | 30,000.00 | 447,600.00 | 0.11 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4,000.00 | 412,720.00 | 0.10 |
| 600259 | 中稀有色 | 4,000.00 | 406,440.00 | 0.10 |
| 300811 | 铂科新材 | 3,000.00 | 284,670.00 | 0.07 |
| 002167 | 东方锆业 | 10,000.00 | 220,700.00 | 0.05 |
| 002549 | 凯美特气 | 10,000.00 | 210,500.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,710,740.00 | 1.14 | 88.42 |
| 采矿业 | 406,440.00 | 0.10 | 7.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210,500.00 | 0.05 | 3.95 |
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