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首页 > 基金> 广发昭利中短债A(026318)

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广发昭利中短债A

(026318)

净值：

1.0034

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0034

2026-03-20

净值走势

广发昭利中短债A(026318)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0034	0.03%
2026-03-19	1.0031	-0.01%
2026-03-18	1.0032	0.01%
2026-03-17	1.0031	0.00%
2026-03-16	1.0031	0.02%
2026-03-13	1.0029	0.01%
2026-03-12	1.0028	0.01%
2026-03-11	1.0027	0.00%

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基金情况

基金全称	广发昭利中短债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	赵子良
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0319亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.21%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发昭利中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	77.75	2.81	21,605,365.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-23	-	赵子良	91	0.60

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基金公告

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