首页 > 基金> 广发昭利中短债B(026319)
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广发昭利中短债B

(026319)
净值：
1.0079
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0079 2026-05-06
  • 净值走势
广发昭利中短债B(026319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.00790.01%
2026-04-301.00780.01%
2026-04-291.00770.00%
2026-04-281.00770.01%
2026-04-271.00760.00%
2026-04-241.00760.07%
2026-04-231.0069-0.07%
2026-04-221.00760.08%
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基金情况

基金全称 广发昭利中短债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1440亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.495.07194,204,778.54
2025-12-31-77.752.8121,605,365.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-赵子良1361.05
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