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广发消费智选混合A(026323)
广发消费智选混合A
(026323)
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累计净值：0.8544
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.8544 | -1.48% |
| 2026-06-17 | 0.8672 | -1.32% |
| 2026-06-16 | 0.8788 | -1.96% |
| 2026-06-15 | 0.8964 | 1.06% |
| 2026-06-12 | 0.8870 | 0.51% |
| 2026-06-11 | 0.8825 | 0.27% |
| 2026-06-10 | 0.8801 | 0.79% |
| 2026-06-09 | 0.8732 | -0.17% |
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基金全称
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广发消费智选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈宇庭 曾质彬 张溢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5832亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.18%
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最近一月
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-9.59%
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最近三月
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-17.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 46,900.00 | 4,600,890.00 | 8.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,600.00 | 4,102,538.88 | 7.28 |
| 003006 | 百亚股份 | 177,900.00 | 3,090,123.00 | 5.48 |
| 01070 | TCL电子 | 272,000.00 | 3,064,472.22 | 5.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 72,800.00 | 3,036,488.00 | 5.38 |
| 603345 | 安井食品 | 30,600.00 | 2,853,756.00 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,700.00 | 2,805,397.04 | 4.97 |
| 00667 | 中国东方教育 | 594,500.00 | 2,671,811.11 | 4.74 |
| 00780 | 同程旅行 | 147,600.00 | 2,345,821.56 | 4.16 |
| 600258 | 首旅酒店 | 151,100.00 | 2,263,478.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,245,333.67 | 14.62 | 34.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,600,890.00 | 8.16 | 19.23 |
| 住宿和餐饮业 | 3,754,763.00 | 6.66 | 15.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,036,488.00 | 5.38 | 12.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,021,449.00 | 3.58 | 8.45 |
| 采矿业 | 1,140,000.00 | 2.02 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,129,180.00 | 2.00 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.28 | - | 21.25 | 56,390,125.80 |
| 2025-12-31 | 37.75 | - | 62.61 | 73,658,185.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 张溢 | 166 | -22.57 |
| 2025-12-25 | - | 陈宇庭 | 179 | -21.24 |
| 2025-12-25 | - | 曾质彬 | 179 | -21.24 |
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