基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧达双利债券A(026325) |
净值：
1.0106
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0106 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,700.00 | 587,895.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,700.00 | 579,144.00 | 0.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,000.00 | 578,550.00 | 0.10 |
| 300604 | 长川科技 | 4,700.00 | 568,935.00 | 0.10 |
| 601601 | 中国太保 | 15,300.00 | 567,477.00 | 0.10 |
| 300866 | 安克创新 | 5,200.00 | 562,588.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 9,900.00 | 562,122.00 | 0.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,100.00 | 535,862.36 | 0.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,500.00 | 527,660.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,827,078.00 | 0.48 | 55.28 |
| 金融业 | 1,708,149.00 | 0.29 | 33.40 |
| 采矿业 | 579,144.00 | 0.10 | 11.32 |
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