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首页 > 基金> 上银慧达双利债券A(026325)

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招募书

上银慧达双利债券A

(026325)

净值：

1.0010

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0010

2026-03-20

净值走势

上银慧达双利债券A(026325)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0010	0.01%
2026-03-13	1.0009	0.02%
2026-03-06	1.0007	0.01%
2026-02-27	1.0006	0.03%
2026-02-13	1.0003	0.01%
2026-02-06	1.0002	0.02%
2026-01-30	1.0000	0.00%
2026-01-28	1.0000	-

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基金情况

基金全称	上银慧达双利债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	赵治烨许佳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.30亿元	份额规模	4.2962亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银慧达双利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-28	-	赵治烨	57	0.10
2026-01-28	-	许佳	57	0.10

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基金公告

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