基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾元价值增长混合A(026327) |
净值：
1.7880
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日增长率：
3.83%
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累计净值：1.7880 | 2026-06-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,899.00 | 20,469,532.27 | 8.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 501,100.00 | 16,395,992.00 | 6.45 |
| 600938 | 中国海油 | 294,100.00 | 11,764,000.00 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,500.00 | 10,534,085.00 | 4.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 349,000.00 | 9,780,666.72 | 3.85 |
| 688012 | 中微公司 | 26,117.00 | 8,001,726.46 | 3.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 330,000.00 | 7,999,200.00 | 3.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 188,300.00 | 7,579,075.00 | 2.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 632,300.00 | 7,208,220.00 | 2.83 |
| 000157 | 中联重科 | 814,400.00 | 7,003,840.00 | 2.75 |
| 02600 | 中国铝业 | 228,000.00 | 2,264,766.75 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,976,050.82 | 31.45 | 62.76 |
| 采矿业 | 35,761,258.80 | 14.06 | 28.06 |
| 金融业 | 11,698,724.00 | 4.60 | 9.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.16 | 0.16 | 34.03 | 254,323,917.64 |
| 2025-12-31 | 87.05 | - | 7.31 | 277,582,649.52 |
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