基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发盛世精选混合A(026332) |
净值：
0.8229
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：0.8229 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 16,120.00 | 2,560,178.40 | 10.11 |
| 688012 | 中微公司 | 5,210.00 | 2,440,885.00 | 9.64 |
| 002409 | 雅克科技 | 9,200.00 | 2,065,400.00 | 8.16 |
| 300223 | 北京君正 | 6,300.00 | 1,568,070.00 | 6.19 |
| 688027 | 国盾量子 | 2,770.00 | 1,396,107.70 | 5.51 |
| 688783 | 西安奕材 | 21,120.00 | 1,307,750.40 | 5.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,914.00 | 1,253,020.00 | 4.95 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,100.00 | 1,142,660.00 | 4.51 |
| 605358 | 立昂微 | 13,300.00 | 1,032,080.00 | 4.08 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,341.00 | 1,011,312.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,377,014.64 | 84.43 | 91.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,825,804.10 | 7.21 | 7.80 |
| 采矿业 | 198,606.00 | 0.78 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.46 | - | 20.87 | 25,319,414.93 |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 18.10 | 23,030,959.50 |
| 2025-12-31 | 77.78 | - | 22.75 | 23,956,817.79 |
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