首页 > 基金> 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A(026338)
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国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A

(026338)
净值：
0.9981
日增长率：
-0.27%
累计净值：0.9981 2026-07-08
  • 净值走势
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A(026338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-080.9981-0.27%
2026-07-071.0008-0.46%
2026-07-061.0054-0.20%
2026-07-031.00740.17%
2026-07-021.0057-1.15%
2026-07-011.0174-0.31%
2026-06-301.02060.59%
2026-06-291.01460.15%
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基金情况

基金全称 国泰盈享配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 徐皓
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5633亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.92%
最近一月 0.65%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-07-徐皓67-0.19
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