首页 > 基金> 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C(026344)
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富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C

(026344)
净值：
1.0012
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0012 2026-09-16
  • 净值走势
富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C(026344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-161.00120.11%
2026-09-151.0001-0.05%
2026-09-141.0006-0.01%
2026-09-111.0007-0.17%
2026-09-101.0024-0.07%
2026-09-091.00310.03%
2026-09-081.00280.01%
2026-09-071.00270.02%
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基金情况

基金全称 富国智安稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.68亿元 份额规模 5.6367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.49%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.097.25948,240,330.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-张子炎1910.12
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