首页 > 基金> 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)
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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A

(026355)
净值：
1.0000
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0000 2026-03-13
  • 净值走势
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-131.0000-0.08%
2026-03-061.0008-0.21%
2026-02-271.00290.35%
2026-02-130.99940.18%
2026-02-060.9976-0.21%
2026-01-300.9997-0.07%
2026-01-231.00040.04%
2026-01-201.0000-
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基金情况

基金全称 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.02亿元 份额规模 10.0223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.06%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-20-刘迪630.00
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