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首页 > 基金> 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)

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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C

(026356)

净值：

0.9995

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9995

2026-03-13

净值走势

交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-13	0.9995	-0.09%
2026-03-06	1.0004	-0.21%
2026-02-27	1.0025	0.33%
2026-02-13	0.9992	0.18%
2026-02-06	0.9974	-0.22%
2026-01-30	0.9996	-0.08%
2026-01-23	1.0004	0.04%
2026-01-20	1.0000	-

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基金情况

基金全称	交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘迪
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	3.11亿元	份额规模	3.1081亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-20	-	刘迪	64	-0.05

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基金公告

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