首页 > 基金> 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)
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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C

(026356)
净值：
0.9991
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9991 2026-09-23
  • 净值走势
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.99910.01%
2026-09-220.9990-0.03%
2026-09-210.99930.07%
2026-09-180.99860.21%
2026-09-170.99650.00%
2026-09-160.99650.16%
2026-09-150.99490.00%
2026-09-140.9949-0.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.13亿元 份额规模 3.1081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.01%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.390.281,322,284,748.48
2026-03-31-5.450.711,302,502,583.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-20-刘迪253-0.09
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