首页 > 基金> 富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369)
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富国上证科创板200ETF发起式联接A

(026369)
净值：
1.0531
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0531 2026-08-10
  • 净值走势
富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.0531-0.02%
2026-08-071.05334.19%
2026-08-061.01091.65%
2026-08-050.99454.68%
2026-08-040.95005.60%
2026-08-030.8996-2.07%
2026-07-310.91864.30%
2026-07-300.8807-5.87%
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基金情况

基金全称 富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 17.06%
最近一月 -14.21%
最近三月 -10.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.884.0337,477,506.56
2026-03-31-0.544.7837,213,613.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-曹璐迪2165.31
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