基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航洞见领航混合A(026382) |
净值：
1.0715
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日增长率：
-3.64%
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累计净值：1.0715 | 2026-10-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 44,505.00 | 71,009,952.75 | 9.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 386,898.00 | 61,447,140.36 | 8.42 |
| 688041 | 海光信息 | 162,215.00 | 60,068,214.50 | 8.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,000.00 | 47,270,000.00 | 6.48 |
| 688012 | 中微公司 | 89,039.00 | 41,714,771.50 | 5.72 |
| 688362 | 甬矽电子 | 400,993.00 | 38,655,725.20 | 5.30 |
| 688629 | 华丰科技 | 197,499.00 | 37,033,037.49 | 5.08 |
| 688702 | 盛科通信 | 93,220.00 | 36,354,867.80 | 4.98 |
| 300604 | 长川科技 | 105,400.00 | 35,985,668.00 | 4.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 111,594.00 | 34,582,980.60 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,193,119.97 | 76.22 | 83.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,364,820.55 | 14.71 | 16.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.94 | - | 6.27 | 729,688,407.73 |
| 2026-03-31 | 90.16 | - | 9.83 | 64,137,107.24 |
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