首页 > 基金> 中航甄选领航混合发起A(026384)
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中航甄选领航混合发起A

(026384)
净值：
0.9868
日增长率：
0.28%
累计净值：0.9868 2026-03-24
  • 净值走势
中航甄选领航混合发起A(026384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.98680.28%
2026-03-230.9840-1.01%
2026-03-200.9940-0.43%
2026-03-190.9983-0.15%
2026-03-180.99980.59%
2026-03-170.9939-0.48%
2026-03-160.9987-0.03%
2026-03-130.9990-0.01%
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基金情况

基金全称 中航甄选领航混合型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 方岑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1689亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -1.26%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-方岑50-1.33
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