首页 > 基金> 中欧价值锐选混合C(026387)
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中欧价值锐选混合C

(026387)
净值：
0.9785
日增长率：
-0.72%
累计净值：0.9785 2026-06-12
  • 净值走势
中欧价值锐选混合C(026387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-120.9785-0.72%
2026-06-050.9856-0.21%
2026-05-290.9877-0.49%
2026-05-220.9926-0.34%
2026-05-150.9960-0.45%
2026-05-081.00050.08%
2026-04-300.9997-0.03%
2026-04-241.00000.00%
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基金情况

基金全称 中欧价值锐选混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张学明
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.8113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -1.76%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-22-张学明57-2.15
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