首页 > 基金> 招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)
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招商资管上证科创板人工智能指数发起A

(026388)
净值：
0.8582
日增长率：
-5.27%
累计净值：0.8582 2026-03-20
  • 净值走势
招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.8582-5.27%
2026-03-130.9059-5.15%
2026-03-060.9551-6.19%
2026-02-271.01810.58%
2026-02-131.01229.49%
2026-02-060.9245-7.87%
2026-01-301.0035-1.71%
2026-01-231.02102.10%
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基金情况

基金全称 招商资管上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 蔡霖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.27%
最近一月 -15.21%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-蔡霖76-14.18
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