首页 > 基金> 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)
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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

(026390)
净值：
0.9921
日增长率：
-2.58%
累计净值：0.9921 2026-09-28
  • 净值走势
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9921-2.58%
2026-09-241.0184-1.68%
2026-09-231.0358-0.32%
2026-09-221.03910.07%
2026-09-211.03840.45%
2026-09-181.03371.54%
2026-09-171.0180-0.30%
2026-09-161.02111.24%
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基金情况

基金全称 招商智享优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳廷婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1701亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.15%
最近一月 -2.97%
最近三月 -0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.5514.2019,855,007.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-欧阳廷婷239-0.79
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