首页 > 基金> 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A(026416)
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中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A

(026416)
净值：
1.0007
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0007 2026-03-18
  • 净值走势
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A(026416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.00070.04%
2026-03-171.0003-0.04%
2026-03-161.0007-0.04%
2026-03-131.0011-0.02%
2026-03-121.0013-0.02%
2026-03-111.00150.05%
2026-03-101.00100.05%
2026-03-091.0005-0.04%
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基金情况

基金全称 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓达
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 8.0107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-邓达460.07
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