首页 > 基金> 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C(026417)
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中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C

(026417)
净值：
0.9995
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9995 2026-03-19
  • 净值走势
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C(026417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-190.9995-0.08%
2026-03-181.00030.04%
2026-03-170.9999-0.04%
2026-03-161.0003-0.05%
2026-03-131.0008-0.01%
2026-03-121.0009-0.02%
2026-03-111.00110.05%
2026-03-101.00060.05%
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基金情况

基金全称 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓达
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 29.36亿元 份额规模 29.3595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.05%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-邓达460.03
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