首页 > 基金> 永赢现金惠货币(026422)
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永赢现金惠货币

(026422)
每万份收益：
0.2033元
7日年化率：
0.7140%
 2026-04-30
  • 净值走势
永赢现金惠货币(026422)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2026-04-300.20330.7140%
2026-04-290.18490.7120%
2026-04-280.17310.7140%
2026-04-270.21660.7220%
2026-04-260.39930.7220%
2026-04-240.19170.7270%
2026-04-230.19930.7290%
2026-04-220.18840.7330%
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基金情况

基金全称 永赢现金惠货币市场基金
基金公司 永赢基金
基金经理 俞灏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.72亿元 份额规模 4.7226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11260801126中信银行CD01149,973,322.4810.58
11250226725工商银行CD26749,959,026.6610.58
11261001826兴业银行CD01849,939,635.4910.57
11251105025平安银行CD05049,921,516.1110.57
11250316625农业银行CD16649,882,989.3110.56
11250523025建设银行CD23049,881,622.5710.56
11250611425交通银行CD11429,956,832.956.34
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-69.7725.46472,261,215.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-16-俞灏510.09
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