首页 > 基金> 建信恒生生物科技指数A(026438)
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建信恒生生物科技指数A

(026438)
净值：
0.8404
日增长率：
-1.01%
累计净值：0.8404 2026-06-26
  • 净值走势
建信恒生生物科技指数A(026438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.8404-1.01%
2026-06-250.8490-0.50%
2026-06-240.85332.22%
2026-06-230.83480.58%
2026-06-220.8300-1.34%
2026-06-180.84131.94%
2026-06-170.8253-1.28%
2026-06-160.8360-1.98%
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基金情况

基金全称 建信恒生生物科技指数型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘明辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.5179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -10.11%
最近三月 -13.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-刘明辉139-15.96
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