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首页 > 基金> 建信恒生生物科技指数A(026438)

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建信恒生生物科技指数A

(026438)

净值：

0.9820

日增长率：

2.91%

累计净值：0.9820

2026-03-24

净值走势

建信恒生生物科技指数A(026438)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	0.9820	2.91%
2026-03-23	0.9542	-2.80%
2026-03-20	0.9817	-1.09%
2026-03-19	0.9925	-1.86%
2026-03-18	1.0113	0.79%
2026-03-17	1.0034	0.13%
2026-03-16	1.0021	1.39%
2026-03-13	0.9884	-0.84%

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基金情况

基金全称	建信恒生生物科技指数型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘明辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.52亿元	份额规模	1.5179亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.13%
最近一月	-1.83%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信恒生生物科技指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-11	-	刘明辉	43	-1.80

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基金公告

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