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首页 > 基金> 建信恒生生物科技指数C(026439)

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建信恒生生物科技指数C

(026439)

净值：

1.0755

日增长率：

5.96%

累计净值：1.0755

2026-04-01

净值走势

建信恒生生物科技指数C(026439)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-04-01	1.0755	5.96%
2026-03-31	1.0150	-0.13%
2026-03-30	1.0163	-0.05%
2026-03-27	1.0168	4.44%
2026-03-26	0.9736	-1.31%
2026-03-25	0.9865	0.49%
2026-03-24	0.9817	2.91%
2026-03-23	0.9539	-2.80%

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基金情况

基金全称	建信恒生生物科技指数型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘明辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.81亿元	份额规模	2.8085亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	9.02%
最近一月	7.51%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信恒生生物科技指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-11	-	刘明辉	51	7.55

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基金公告

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