首页 > 基金> 山证资管添益债券A(026460)
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山证资管添益债券A

(026460)
净值：
1.0032
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0032 2026-09-22
  • 净值走势
山证资管添益债券A(026460)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.00320.07%
2026-09-211.00250.06%
2026-09-181.00190.06%
2026-09-171.00130.03%
2026-09-161.00100.02%
2026-09-151.0008-0.01%
2026-09-141.00090.00%
2026-09-111.0009-0.10%
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基金情况

基金全称 山证资管添益债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云 李雪松 周伟君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.7210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-26-周伟君290.07
2026-07-09-李雪松770.25
2026-06-02-刘凌云1140.32
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