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首页 > 基金> 山证资管添益债券C(026461)

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山证资管添益债券C

(026461)

净值：

1.0026

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0026

2026-09-22

净值走势

山证资管添益债券C(026461)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-22	1.0026	0.08%
2026-09-21	1.0018	0.05%
2026-09-18	1.0013	0.07%
2026-09-17	1.0006	0.02%
2026-09-16	1.0004	0.02%
2026-09-15	1.0002	-0.01%
2026-09-14	1.0003	0.00%
2026-09-11	1.0003	-0.10%

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基金情况

基金全称	山证资管添益债券型证券投资基金
基金公司	山证(上海)资管
基金经理	刘凌云李雪松周伟君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.04亿元	份额规模	5.0436亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.09%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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山证资管添益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-26	-	周伟君	29	0.06
2026-07-09	-	李雪松	77	0.22
2026-06-02	-	刘凌云	114	0.26

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基金公告

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