基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德医药精选混合发起式C(026471) |
净值：
1.1093
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.1093 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 900,000.00 | 5,445,000.00 | 8.01 |
| 02162 | 康诺亚-B | 88,000.00 | 5,407,600.00 | 7.95 |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 4,148,400.00 | 6.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 133,000.00 | 3,847,690.00 | 5.66 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 93,500.00 | 3,796,100.00 | 5.58 |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 3,735,300.00 | 5.49 |
| 301080 | 百普赛斯 | 75,000.00 | 3,600,000.00 | 5.29 |
| 002773 | 康弘药业 | 173,500.00 | 3,548,075.00 | 5.22 |
| 300765 | 石药创新 | 130,000.00 | 3,539,900.00 | 5.20 |
| 09995 | 荣昌生物 | 54,000.00 | 3,484,620.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,741,275.00 | 30.50 | 64.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,182,990.00 | 16.44 | 35.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.73 | - | 13.89 | 68,011,864.07 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 9.19 | 52,375,173.44 |
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