首页 > 基金> 农银消费启航混合A(026479)
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农银消费启航混合A

(026479)
净值：
1.0003
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0003 2026-06-09
  • 净值走势
农银消费启航混合A(026479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.0003-0.05%
2026-06-081.00080.02%
2026-06-051.00060.02%
2026-06-041.0004-0.10%
2026-06-031.0014-0.07%
2026-06-021.0021-0.05%
2026-06-011.00260.05%
2026-05-291.00210.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理消费启航混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 宋永安 蒲天瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.30亿元 份额规模 1.2999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.17%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-01-宋永安710.03
2026-04-01-蒲天瑞710.03
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