首页 > 基金> 农银消费启航混合C(026480)
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农银消费启航混合C

(026480)
净值：
0.9995
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9995 2026-06-09
  • 净值走势
农银消费启航混合C(026480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-090.9995-0.05%
2026-06-081.00000.02%
2026-06-050.99980.02%
2026-06-040.9996-0.11%
2026-06-031.0007-0.06%
2026-06-021.0013-0.05%
2026-06-011.00180.03%
2026-05-291.00150.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理消费启航混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 宋永安 蒲天瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1592亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.20%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-01-宋永安71-0.05
2026-04-01-蒲天瑞71-0.05
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