首页 > 基金> 恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)
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恒生前海丰元兴瑞债券C

(026494)
净值：
1.0016
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0016 2026-07-09
  • 净值走势
恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-091.0016-0.01%
2026-07-081.0017-0.52%
2026-07-071.0069-0.51%
2026-07-061.0121-0.06%
2026-07-031.0127-0.02%
2026-07-021.0129-0.52%
2026-07-011.01820.22%
2026-06-301.01600.20%
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基金情况

基金全称 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 张昆 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.1197亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.12%
最近一月 0.93%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-21-钟恩庚810.14
2026-04-09-张昆930.16
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