基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海丰元兴瑞债券C(026494) |
净值：
0.9606
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9606 | 2026-10-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.87 |
| 300604 | 长川科技 | 600.00 | 204,852.00 | 0.73 |
| 688059 | 华锐精密 | 917.00 | 183,134.07 | 0.65 |
| 688378 | 奥来德 | 2,637.00 | 163,494.00 | 0.58 |
| 002645 | 华宏科技 | 5,880.00 | 161,758.80 | 0.57 |
| 300475 | 香农芯创 | 500.00 | 150,000.00 | 0.53 |
| 600186 | 莲花控股 | 10,500.00 | 147,000.00 | 0.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,214.00 | 141,625.24 | 0.50 |
| 301308 | 江波龙 | 200.00 | 140,760.00 | 0.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,600.00 | 136,320.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,310,849.32 | 15.31 | 77.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,922.34 | 1.54 | 7.81 |
| 批发和零售业 | 341,173.00 | 1.21 | 6.12 |
| 采矿业 | 183,715.00 | 0.65 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,272.00 | 0.38 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,216.00 | 0.35 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 93,730.00 | 0.33 | 1.68 |
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