基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招享6个月持有混合A(026497) |
净值：
0.9989
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9989 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,700.00 | 11,127,090.00 | 0.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 174,400.00 | 9,630,368.00 | 0.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,700.00 | 9,424,873.19 | 0.40 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 140,200.00 | 8,102,028.67 | 0.35 |
| 000776 | 广发证券 | 418,400.00 | 7,514,464.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 649,000.00 | 7,087,080.00 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 268,000.00 | 6,625,656.80 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 75,700.00 | 6,014,365.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 70,300.00 | 5,367,405.00 | 0.23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,014,700.00 | 5,144,529.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,909,962.17 | 3.15 | 64.78 |
| 金融业 | 31,500,399.00 | 1.34 | 27.61 |
| 采矿业 | 4,433,717.82 | 0.19 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,245,710.00 | 0.18 | 3.72 |
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