基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招享6个月持有混合A(026497) |
净值：
0.9885
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9885 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 781,800.00 | 18,294,120.00 | 0.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 51,375.00 | 15,921,112.50 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 217,800.00 | 15,333,120.00 | 0.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 58,000.00 | 12,866,004.86 | 0.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 216,300.00 | 11,256,252.00 | 0.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 102,700.00 | 11,012,521.00 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 129,300.00 | 9,766,029.00 | 0.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 534,000.00 | 9,718,800.00 | 0.41 |
| 688041 | 海光信息 | 25,365.00 | 9,392,659.50 | 0.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 107,000.00 | 8,308,375.59 | 0.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,233.00 | 3,848,685.06 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,348,504.86 | 7.73 | 76.32 |
| 金融业 | 49,184,934.00 | 2.06 | 20.36 |
| 采矿业 | 5,207,084.82 | 0.22 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,963,128.00 | 0.08 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.66 | 93.47 | 0.65 | 2,384,890,002.78 |
| 2026-03-31 | 6.88 | 57.76 | 1.92 | 2,346,071,688.46 |
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