基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国嘉汇债券A(026499) |
净值：
1.0045
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0045 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 2,552,880.00 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 0.64 |
| 300567 | 精测电子 | 7,000.00 | 2,223,200.00 | 0.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,000.00 | 2,169,300.00 | 0.60 |
| 688627 | 精智达 | 3,000.00 | 2,145,000.00 | 0.60 |
| 002916 | 深南电路 | 4,000.00 | 1,831,600.00 | 0.51 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,200.00 | 1,748,760.00 | 0.49 |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 1,574,100.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 0.44 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,200.00 | 1,382,400.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,877,668.00 | 7.48 | 84.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,552,880.00 | 0.71 | 7.98 |
| 采矿业 | 1,674,000.00 | 0.47 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 871,570.00 | 0.24 | 2.73 |
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