基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富增益回报债券A(026501) |
净值：
0.9987
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9987 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 34,800.00 | 2,628,444.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,554,565.00 | 0.83 |
| 300408 | 三环集团 | 11,000.00 | 1,835,900.00 | 0.60 |
| 002008 | 大族激光 | 10,100.00 | 1,516,111.00 | 0.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 25,000.00 | 1,325,250.00 | 0.43 |
| 01347 | 华虹宏力 | 7,000.00 | 1,308,383.72 | 0.42 |
| 03988 | 中国银行 | 290,000.00 | 1,256,878.71 | 0.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 45,500.00 | 1,219,855.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,400.00 | 1,216,776.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,087,075.18 | 9.76 | 86.73 |
| 金融业 | 1,361,963.00 | 0.44 | 3.93 |
| 采矿业 | 1,216,776.00 | 0.39 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147,200.45 | 0.37 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 591,518.00 | 0.19 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 284,592.00 | 0.09 | 0.82 |
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