基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银国证消费电子主题指数A(026504) |
净值：
1.0844
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日增长率：
-4.34%
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累计净值：1.0844 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 21,200.00 | 17,278,000.00 | 12.27 |
| 002384 | 东山精密 | 42,541.00 | 11,160,631.35 | 7.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,000.00 | 10,419,200.00 | 7.40 |
| 000725 | 京东方A | 1,083,100.00 | 9,401,308.00 | 6.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,500.00 | 7,101,815.00 | 5.04 |
| 300408 | 三环集团 | 42,200.00 | 7,043,180.00 | 5.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,309.00 | 6,584,361.57 | 4.68 |
| 600584 | 长电科技 | 46,800.00 | 4,846,140.00 | 3.44 |
| 300857 | 协创数据 | 10,880.00 | 3,698,112.00 | 2.63 |
| 300433 | 蓝思科技 | 65,300.00 | 3,503,998.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,323,084.50 | 91.14 | 98.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237,158.50 | 1.59 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.73 | 1.07 | 5.33 | 140,798,704.24 |
| 2026-03-31 | 93.08 | 4.82 | 2.16 | 149,317,460.48 |
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