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首页 > 基金> 弘毅远方北证50成份指数I(026513)

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弘毅远方北证50成份指数I

(026513)

净值：

0.8752

日增长率：

-5.21%

累计净值：0.8752

2026-03-23

净值走势

弘毅远方北证50成份指数I(026513)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	0.8752	-5.21%
2026-03-20	0.9233	-0.97%
2026-03-19	0.9323	-3.17%
2026-03-18	0.9628	0.66%
2026-03-17	0.9565	-1.74%
2026-03-16	0.9734	-0.34%
2026-03-13	0.9767	-0.81%
2026-03-12	0.9847	-1.00%

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基金情况

基金全称	弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	弘毅远方基金
基金经理	马佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-10.09%
最近一月	-17.49%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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弘毅远方北证50成份指数I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-05	-	马佳	79	-14.45

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基金公告

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