首页 > 基金> 上银中证全指指数增强发起式C(026515)
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上银中证全指指数增强发起式C

(026515)
净值：
0.9817
日增长率：
-2.20%
累计净值：0.9817 2026-06-26
  • 净值走势
上银中证全指指数增强发起式C(026515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9817-2.20%
2026-06-251.00380.57%
2026-06-240.99810.41%
2026-06-230.9940-2.07%
2026-06-221.01501.92%
2026-06-180.99590.14%
2026-06-170.99450.95%
2026-06-160.9851-0.15%
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基金情况

基金全称 上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 翟云飞 鉏国彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5974亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.43%
最近一月 -2.48%
最近三月 5.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-鉏国彬147-1.83
2026-02-03-翟云飞147-1.83
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