首页 > 基金> 贝莱德富元金利混合A(026529)
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贝莱德富元金利混合A

(026529)
净值：
0.9910
日增长率：
0.20%
累计净值：0.9910 2026-03-24
  • 净值走势
贝莱德富元金利混合A(026529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.99100.20%
2026-03-230.9890-0.44%
2026-03-200.9934-0.51%
2026-03-130.99850.08%
2026-03-090.9977-0.19%
2026-03-060.99960.04%
2026-02-270.99920.12%
2026-02-130.9980-0.20%
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基金情况

基金全称 贝莱德富元金利混合型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王晓京 陈之渊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 2.5405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -0.70%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-王晓京44-0.90
2026-02-10-陈之渊44-0.90
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