首页 > 基金> 富国鑫年混合(FOF)C(026531)
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富国鑫年混合(FOF)C

(026531)
净值：
1.1310
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1310 2026-06-25
  • 净值走势
富国鑫年混合(FOF)C(026531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.13100.06%
2026-06-241.13030.10%
2026-06-231.1292-0.21%
2026-06-221.13160.10%
2026-06-181.13050.06%
2026-06-171.12980.12%
2026-06-161.12850.08%
2026-06-151.12760.28%
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基金情况

基金全称 富国鑫年混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元 胡锦瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.08亿元 份额规模 3.6416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.231.35906,237,300.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-胡锦瑶140.22
2026-01-05-王登元1771.21
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