基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒生科技指数(QDII)C(026535) |
净值：
0.8694
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.8694 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 243,000.00 | 18,868,553.91 | 9.74 |
| 09999 | 网易 | 96,668.00 | 16,993,704.66 | 8.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,900.00 | 14,894,781.33 | 7.69 |
| 03690 | 美团-W | 227,800.00 | 13,553,114.77 | 7.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 193,900.00 | 12,201,438.17 | 6.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 641,800.00 | 12,062,901.84 | 6.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,500.00 | 11,733,828.22 | 6.06 |
| 01347 | 华虹宏力 | 49,000.00 | 9,158,686.04 | 4.73 |
| 09888 | 百度集团-SW | 90,758.00 | 8,639,533.55 | 4.46 |
| 00992 | 联想集团 | 428,000.00 | 8,557,440.99 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 87,163,242.49 | 44.99 | 49.91 |
| 非日常生活消费品 | 64,036,286.81 | 33.06 | 36.66 |
| 电信服务 | 23,457,900.90 | 12.11 | 13.43 |
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