首页 > 基金> 鑫元中证A500指数C(026543)
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鑫元中证A500指数C

(026543)
净值：
1.0254
日增长率：
0.51%
累计净值：1.0254 2026-06-18
  • 净值走势
鑫元中证A500指数C(026543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.02540.51%
2026-06-171.02021.20%
2026-06-161.00810.20%
2026-06-151.00612.67%
2026-06-120.97990.89%
2026-06-110.9713-0.47%
2026-06-100.9759-1.17%
2026-06-090.98752.04%
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基金情况

基金全称 鑫元中证A500指数型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 肖涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5571亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.57%
最近一月 2.35%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-肖涵642.54
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