首页 > 基金> 摩根港股通宁远成长混合A(026558)
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摩根港股通宁远成长混合A

(026558)
净值：
0.9450
日增长率：
-4.33%
累计净值：0.9450 2026-06-26
  • 净值走势
摩根港股通宁远成长混合A(026558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9450-4.33%
2026-06-250.98781.04%
2026-06-240.97762.14%
2026-06-230.9571-3.85%
2026-06-220.99542.20%
2026-06-180.97400.12%
2026-06-170.97281.23%
2026-06-160.9610-1.07%
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基金情况

基金全称 摩根港股通宁远成长混合型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 赵隆隆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.05亿元 份额规模 3.0462亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.98%
最近一月 -2.98%
最近三月 -4.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-赵隆隆108-5.50
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