首页 > 基金> 摩根港股通宁远成长混合C(026559)
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摩根港股通宁远成长混合C

(026559)
净值：
0.9466
日增长率：
-4.33%
累计净值：0.9466 2026-06-26
  • 净值走势
摩根港股通宁远成长混合C(026559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9466-4.33%
2026-06-250.98941.04%
2026-06-240.97922.14%
2026-06-230.9587-3.85%
2026-06-220.99712.18%
2026-06-180.97580.20%
2026-06-170.97391.21%
2026-06-160.9623-1.09%
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基金情况

基金全称 摩根港股通宁远成长混合型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 赵隆隆
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.99%
最近一月 -2.81%
最近三月 -4.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-赵隆隆109-5.34
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