首页 > 基金> 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564)
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富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A

(026564)
净值：
1.0072
日增长率：
0.21%
累计净值：1.0072 2026-08-07
  • 净值走势
富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.00720.21%
2026-08-061.00510.09%
2026-08-051.00420.28%
2026-08-041.00140.21%
2026-08-030.9993-0.07%
2026-07-311.00000.19%
2026-07-300.9981-0.21%
2026-07-291.00020.06%
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基金情况

基金全称 富国智汇稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.46亿元 份额规模 13.3532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 0.10%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.4510.202,226,161,991.70
2026-03-31-5.082.604,188,318,882.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-王登元2010.72
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