首页 > 基金> 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564)
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富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A

(026564)
净值：
0.9997
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9997 2026-03-19
  • 净值走势
富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A(026564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-190.9997-0.16%
2026-03-181.00130.05%
2026-03-171.0008-0.05%
2026-03-161.0013-0.04%
2026-03-131.0017-0.05%
2026-03-061.00220.02%
2026-02-271.00200.11%
2026-02-131.00090.11%
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基金情况

基金全称 富国智汇稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 19.58亿元 份额规模 19.5778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-王登元60-0.03
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