首页 > 基金> 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C(026565)
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富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C

(026565)
净值：
1.0052
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0052 2026-04-30
  • 净值走势
富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C(026565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-301.00520.00%
2026-04-291.00520.05%
2026-04-281.0047-0.01%
2026-04-271.00480.00%
2026-04-241.0048-0.03%
2026-04-231.0051-0.05%
2026-04-221.00560.05%
2026-04-211.00510.03%
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基金情况

基金全称 富国智汇稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.30亿元 份额规模 22.3411亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.61%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.082.604,188,318,882.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-王登元1050.52
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