基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C(026585) |
净值：
1.0069
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0069 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 20,800.00 | 18,398,848.00 | 0.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 36,078.00 | 11,180,572.20 | 0.32 |
| 002025 | 航天电器 | 139,500.00 | 10,632,690.00 | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 26,993.00 | 9,995,507.90 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 0.25 |
| 301571 | 国科天成 | 130,900.00 | 8,532,062.00 | 0.24 |
| 002685 | 华东重机 | 1,268,100.00 | 8,191,926.00 | 0.23 |
| 603019 | 中科曙光 | 71,500.00 | 7,666,945.00 | 0.22 |
| 603678 | 火炬电子 | 87,803.00 | 7,287,649.00 | 0.21 |
| 002683 | 广东宏大 | 236,000.00 | 6,912,440.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,829,824.82 | 6.45 | 89.45 |
| 采矿业 | 13,230,313.00 | 0.38 | 5.24 |
| 金融业 | 5,225,108.00 | 0.15 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 3,700,453.00 | 0.11 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,335,220.00 | 0.10 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,131,000.00 | 0.03 | 0.45 |
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