首页 > 基金> 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A(026594)
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万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A

(026594)
净值：
1.0066
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0066 2026-09-23
  • 净值走势
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A(026594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0066-0.05%
2026-09-221.00710.01%
2026-09-211.00700.11%
2026-09-181.00590.11%
2026-09-171.0048-0.04%
2026-09-161.00520.09%
2026-09-151.0043-0.05%
2026-09-141.0048-0.02%
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基金情况

基金全称 万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.79亿元 份额规模 11.7837亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.02%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--12.631,179,453,479.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-王宝娟1970.66
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